更新于 11月14日

核算岗

1万-1.5万
  • 上海浦东新区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

周末双休单位体检年终奖
岗位职责:
1、负责公司证券结算交收资金业务记账和复核工作,根据各类业务凭证,进行法人结算系统账务处理并每日核对,确保账实相符;
2、负责根据核算对账制度的规定,完成核对对账工作,监督客户资金的总体安全情况;
3、定期完成会计档案的归档工作,确保会计档案的安全、完整;
4、负责两类资金调整数据的生成、核对,包括资金结算系统的报表编制、指令生成、审批;
5、负责各银行客户资金账户的逐日核对,确保交收划付资金正确到账;
6、负责根据财务管理部记账凭证管理要求,完成银行和中国结算公司保证金、最低备付金余额、备付金资金变动流水及季度结息流水的核对及打印;
7、根据核算对账制度的规定,负责公司总部和分支机构的核算对账工作;
8、负责每日投保监控数据勾稽结果进行反馈,并根据需要进行说明;
9、领导交办的其他工作任务。
任职要求:
1、金融类、经济类、计算机类本科及以上学历;
2、2年及以上证券公司结算资金管理工作经验;
3、具备证券从业资格、基金从业资格;
4、熟悉证券交易和结算业务规则,具备较强的会计和结算交收知识。

工作地点

陆家嘴商务广场

职位发布者

相锶英/招聘经理

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爱建证券有限责任公司(以下简称“爱建证券”)于2002年经中国证监会批准成立,公司注册地在中国(上海)自由贸易试验区。公司主要股东为上海陆家嘴金融发展有限公司和上海爱建集团股份有限公司,目前公司注册资本14亿元人民币。爱建证券是拥有证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品等业务资格的全牌照、综合类证券公司。公司办公地址位于上海市浦东新区,在全国设有12家分公司和29家营业部,业务辐射全国。公司依托“国资+民资”的股东背景及地域优势,坚持从客户投融资需求出发,充分发挥自身专业能力,为客户财富保值增值提供综合金融服务。爱建证券秉承“知敬畏、守规则、担责任、创价值”的经营管理理念,以多元化发展为方向,努力发展成为以财富管理为核心竞争力的优秀证券公司。
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