岗位职责:
(1)及时、准确地办理每笔银行结算收、付款业务;
(2)及时、准确上报资金周报表,真实反映资金往来情况;
(3)配合资金主管办理银行账户和网银开立、销户,办理公司资金调拨的银行支付工作;
(4)根据集团资金管理部相关要求,做好非直联账户管理工作;
(5)协助进行银行日常关系的维护,办理银行询证、资金、资信证明开具等工作;
(6)协助业务部门办理供应链金融业务,协调并审核业务提供的资料,确保顺利办理;
(7)月末与资金主管核对现金、银行发生额和余额,确保及时、准确;
(8)完成上级交办的其他事务性工作,做好法人印鉴的保管工作。
任职要求:
(1)财务、会计等相关专业,本科以上学历;
(2)3年以上相关工作经验;
(3)认真细致,爱岗敬业,廉洁奉公,严守机密,坚持原则;
(4)熟练应用财务及Office办公软件,对资金系统、财务电算化系统有实际操作经验者优先。