1.凭证录入、审核:保证每月及时、准确、完整地录入原始凭证,对原始凭证附件的完整性以及账务处理的合理性负责;做到账证相符。
2.账务核对及清理:每月及时核对现金、银行、保证金账,应收账款、应付账款等明细账、做到账账相符;
3.编制关联往来调节表和差异明细表,监督差异及时处理;
4.每月对涉及到的科目及时进行清理,查明原因监督处理,并制作表格留档备查。
5.做好返利合同协议的审核,并进行返利催收,
6.做好返利实收登记工作;
7.做好购进税票的审核并进行时空登记;付款审核并进行往来帐的核对;
8.做好费用单据的审核并进行费用预算的编制及费用分析。
9.按时出具公司及事业部各项报表,
10.对公司财务指标的完成情况进行统计.比较和分析。
11.按时提交集团及公司所需的各类资料
12.每月整理.打印.装订会计凭证,会计档案按月装订成册,妥善保管。
13.完成领导安排的其他工作任务
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