岗位职责:
1.负责各项现金/存款保管与安全以及保险柜专用。
2.负责费用报销、款项支付、工资发放,单据整理,每周提交会计。
3.登记现金日记账和银行日记账,做到日清月结。
4.每月按期进行资金帐户对帐及盘点,编制账户余额表及银行余额调节表。
5.负责与办事处的借款办理及账务对接。
6.负责每周五清理资金,完成资金周报(富尔邦、九五易购),报送总经理与会计。
7.负责开具银行各种证/函。
8.负责公司的银行资质更新及年审及所有衔接工作。
9. 负责公司资金平衡。
10.按季负责产品部绩效考核核算与确认,进行产品运营成本利润季度分析。
11.负责项目进度的跟踪,把握项目进度及收款进度及状态。
12. 按季负责项目业绩核算与确认。
13. 负责项目运营成本利润分析。
14.负责财务章及发票章的使用并保管。
15.负责公司资质文件的保管。
领导交代的其它事项
北京 - 海淀
北京国科廪科技有限公司北京 - 大兴
北京中联天盛建筑工程有限公司北京 - 昌平
北京文文兴业科技有限公司北京 - 海淀
仁创生态环保科技股份有限公司北京 - 顺义
北京燕新科技有限公司北京 - 丰台
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