岗位职责:
岗位职责
1、负责制定和优化公司资金管理相关规章制度和流程,根据公司业务发展及特性,梳理资金收付流程和规则,并严格监控执行规则,确保资金安全;
2、实时了解外汇市场汇率波动,根据公司业务需求制定
公司换汇,收付汇结算方案,降低外汇波动带来的汇兑风
险;
3、负责全球各国家的资金运转,满足各地法规政策要求承接海外资金业务需求,提供专业资金账户开立、运作方案,支撑公司战略业务发展;
4、负责公司资金统筹规划和管理,制定公司年度、季度、月度资金计划,监控资金运营数据,设置监控指标,及时预警和防范,按时提交资金报告;
5、合理调度和安排资金,提升资金效益和资金使用效
率;对接银行及证券保险等金融机构的相关业务,推动业务的开展,维持良好的合作关系。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计相关专业,英语听说读写熟练;
2、熟悉外汇、国际结算、金融等业务,具备3年以上集团化企业资金管理工作经验;
3、具备数据的分析和决策能力,善于对资金运营指标数据进行精细化分析;
4、熟练使用 Excel相关函数,熟练操作财务软件与办公
软件;
5、熟悉金融政策与法律法规要求,积极关注发展趋势和。