岗位职责:
1、反馈日常现金银行收支情况,编制当日资金日报并发送总部、总经理;
2、负责登记ERP来款:核对微收及手续费、对公来款录入,根据业务人员需求随时提供对公来款信息;
3、根据已生效的ERP审批,提交网银付款申请,费用支付及票据整理截图并发送ERP单据提交人,登记实际付款日期并核销ERP单据;
4、保存监管油卡,制作加油登记明细表,提供开具增值税发票信息,及提醒业务部门续费充值;
5、对接银行客户经理或业务员,处理银行相关各项业务:变更账户信息、协定存款协议续签、年度银行询证情况对接以及征信等;
6、打印银行流水、对账单及手续费发票、编制银行余额调节表;
7、负责理财产品整理、购买及赎回理财;
8、保管支票、开具存取支票、登记使用情况;
9、开具增值税发票,审核收款发票并登记ERP原件发票核销,打印传递给会计;
10、整理、核对各项单据(出门证、余额调节表、对账单、微收明细)并装订保存;
11、配合年度审计提供各项资料;
12、完成领导交代的其他工作。
任职资格:
大专以上学历,财务管理相关专业,具备资金管理、账目记录、票据处理、税务知识、审计应对、软件操作、沟通技巧和风险控制等多个方面的能力。
个人素质:
诚信可靠、细致认真、高效执行、沟通能力、抗压能力、学习能力、职业操守和保密意识
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