一、岗位职责：

1、负责公司各个银行往来业务及现金的日常管理,负责日常收支的管理和核对;资金收付、报销、对账等具体工作,。

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作；

3、按规定每日登记日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

4、负责现金的保管、签发支付工作，管理银行账户,及时与银行对账；负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

5、完成上级领导交办的其他工作。

二、岗位要求：

1、本科以上学历，1年以上出纳/会计工作经验，持会计上岗证。

2、具有全面的财务专业知识,了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规，熟悉银行结算业务，有票据操作经验（银行汇票、承兑）。

3、具备良好的沟通能力，善于处理流程性事务，有良好的独立工作能力和财务分析能力；为人诚实，工作严谨，原则性强,有较强的敬业精神及执行能力,反应敏锐、思维清晰。

4、能熟练使用Windows、Word、Excel等常用Office软件。

5、能尽快上岗。