更新于 12月25日

办事处出纳岗

7千-1.1万
  • 福州晋安区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 同事很nice
  • 管理人性化
  • 团队执行强
  • 人际关系好
  • 氛围活跃
  • 吃住环境好

职位描述

周末双休五险一金
1、负责子公司资金日报表的审核,确保日报表金额真实反应公司实际资金情况;
2、负责子公司资金周报,资金月度报表的汇总并上报总部,分析公司资金收入、支出的合理性,把握子公司的收支情况;
3、负责编制子公司管理需求的其他资金类报表,并负责解析报表各数据的来源以及性质;
4、负责银行账户的日常管理、审核银行账户管理流程完整性、合规性,根据公司业务需要开立银行账户、及时撤销限制银行账户、对公司通过银行结算的资金,跟踪收款的进账情况、及时准确编制银行日记账;
5、严格按照管理制度使用现金进行结算、确保现金领取、保管、支付等工作顺利,定期清点库存现金、保证现金日清月结、发现问题及时上报;
6、负责日常业务的单据录入、检查单据及批件完整性、按时完成资金日报、周报、月报的编制;负责分公司或项目部增值税纳税申报、个税纳税申报、企业所得税按季分摊申报以及其他零星税种申报工作;、
7、做好支票、电汇单及支付密码器等的使用管理工作、严格按程序和手续购买和使用支票/电汇单、杜绝空头支票情况的发生,根据财务制度分离保管银行印鉴、严格审核银行印鉴使用手续;
8、配合集团及子公司地产的各类融资方案,包括但不限于商票业务、供应链融资业务、国内信用证业务、装修贷业务等;
9、跟进项目融资的还贷与扣息、利息票据取回、补㑽款开票及回款工作。

职位福利:五险一金、通讯补助、带薪年假、交通补助、定期体检、周末双休、全额公积金、补充医疗保险

工作地点

时代国际广场福新中路89-2号时代国际广场912

职位发布者

吴茜/综合部负责人

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保利发展控股集团股份有限公司(SH600048),简称保利发展,福布斯世界500强。公司致力于打造“不动产生态发展平台”,以扎实的不动产投资、开发、运营、资本运作能力为基础,提供基于行业生态系统的综合服务,与客户美好生活同行。富利建设集团有限公司成立于1993年,隶属于保利发展控股集团股份有限公司,定位为保利发展负责工程建设的平台,保利建筑产业链整合的平台,“一主两翼”战略的重要增长点;努力打造成为央企一流的市场化、多元化、专业化的建筑企业集团。依托集团公司发展,在全国有6大区域,22家分公司,2家子公司,业务遍布全国各一二三线城市,年施工总面积超5000万平方米,营业收入达250亿元,至2022年营收预计超过1000亿。
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