更新于 1月1日

资金+清欠管理岗

9千-1万
  • 天津河西区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

岗位职责及工作内容:
1、严格执行公司资金管理办法,对有限公司下发的资金管理办法进行细化,制定出公司具体实施细则;
2、组织全公司的资金预算编制、汇审和上报。严格执行公司资金预算审批管理流程,总体控制预算偏差率;
3、督促落实全公司资金预算执行,每月对各单位资金支付严格遵循资金预算,超预算、超比例支付须执行相关审批流程,对资金收支出现异常情况须提前预警;
4、负责组织全公司的清欠工作,制定清欠计划,落实收款责任人,督办收款进度,及时反馈清欠情况,对于收款责任人因其他工作原因缺位及时补位;
5、负责公司内部往来业务的对账处理,集团内部及外单位往来余额的核对、函证工作;
6、负责所有资金科、清欠科的内部管理报表的布置、汇总、审核、上报,公示、预警等,包括但不限于资金科报表、清欠科报表等等;
7、负责公司内部银行管理,负责清理各项贷款、借款,准确、及时的计算和处理各项利息收支业务,按规定每月足额计算各内部单位的利息;
8、参加上级公司及有关部门组织的各种会议,完成公司主管领导、上级公司资金科下达的相关工作。
任职要求:
1、有较强的责任心和事业心,忠诚企业,认同企业文化;
2、热爱财务岗位工作,身体健康;
3、具备财务专业知识及能力,有一定财务实践经验、具备团队管理、协调、沟通能力;
4、财务管理或会计学本科及以上学历,从事会计工作3年以上,有施工企业项目财务管理经验。具有会计师职称优先;
5、熟练运用办公自动化软件、用友账务处理软件、久其财务报表系统。
职位福利:交通补助、餐补、通讯补助、带薪年假、绩效奖金、五险一金、高温补贴、节日福利

工作地点

中海大厦

职位发布者

上海五冶华北分公司/HR

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五冶集团上海有限公司(以下简称五冶上海公司),是中国五冶集团有限公司全资子公司,是集工程总承包、钢结构及装备制造、房地产开发、项目投资为一体的大型国内、国外市场同步发展的综合型企业。中国五冶集团有限公司是西南地区唯一的双特级总承包资质企业。五冶上海公司拥有冶炼、房屋工程总承包壹级资质在内的多项工程总承包与专业承包资质。拥有甲级建筑工程设计、工程质量检测、测绘、房地产开发等多项特种资质。通过了ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系和OHSA18000职业健康安全管理体系认证,取得了安全生产许可证。五冶上海公司伴随着祖国钢铁建设事业的发展而成长壮大,走过了风雨的30多年。累计荣获国家、部省级优质工程奖200多项,其中鲁班奖9项、国优奖8项;形成了国家专利94项,国家工法3项、省部级工法38项、软件著作版权4项、作品著作权1项、省部级科技成果57项、行业专有技术37项,焦炉工程被誉为“全国焦炉之冠”;是全国优秀施工企业、全国守合同重信用企业、全国用户满意施工企业、国家质量管理先进企业、中国工程建设“AAA”级信用企业;连续多年荣获上海市建筑企业三十强、上海市综合企业排名百强、银行AAA级信用企业,是中国冶金建筑企业生力军。五冶上海公司年营业收入的近70亿元人民币。下设分(子)公司34家,现有员工3442人,其中管理人员2465人,作业人员712人;专业技术人员中,中级以上技术职称达40%。“携手客户、回报股东、成就员工、奉献社会”是企业的核心价值观,“敬业、忠诚、团结、进取”是企业精神,“诚信社会为本、客户满意为荣”是企业的经营理念,我们承诺:选择了五冶上海公司,就是选择了一流的技术、一流的服务、一流的产品,我们将精心让你的每一分投资尽快产生最大的收益!
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