一、岗位职责:
1.统筹管理公司资金账户,按照公司制度要求进行账户开立、变更、报告等工作;
2.负责公司日常资金划付,定期分析资金使用情况,编制资金管理相关报表;
3.编制年度、月度现金流预算并跟踪其实际执行情况,分析预实差异;
4.配合完成集团资金汇报及司库管理工作,并参与其他资金信息化的建设工作;
5.负责授信用信和融资管理工作,包括保理、流贷等业务办理;配合贷后管理工作包括还本付息、台账登记、信息报送等;
6.加强资金归集管理,实现全体系可归集资金归集度的预算管理目标;
7.领导交办的其他工作。
二、岗位要求:
1.责任心强,能承担工作压力,具有良好的沟通能力、一定应变能力和项目管理能力;
2.对资金管理工作有一定的了解,熟悉金融工具和产品