1.负责日常现金、银行存款以及银行票据的收支并登记现金及银行存款日记账并编制报表;
2.审查各种费用报销或支出的原始凭证,依照规定办理费用报销、工资发放等日常工作;
3.保管现金及控制库存现金在一定限额内,不得超限额存放现金,不得私自挪用、占用和借用;
4.负责银行存款收支结算、银行账户的核对及银行账户的维护工作;
5.不得私自利用公司的银行账户代其他单位或个人办理各类收支;
6.负责银行票据的收付并留存银行票据复印件及影像资料备查;
7.保管公司印章、证照、银行票据、重要凭证、金库密码钥匙以及银行卡和U盾等重要物品;