1.遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结，并应每月清查盘点现金，保证账证相符、账款相符，发现差错应及时更正。

2.负责公司日常现金收付业务，负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作；

3.严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限；

4.负责保管及整理公司资金收付的有关单据；

5.负责公司员工工资的发放；

6.完成领导交办的其它工作；

1）按规定每日登记现金日记账；

2）根据记账凭证收付现金；

3）每日负责盘清库存现金，核对现金日记账；按规定程序保管现金，保证库存现金安全；

4）保管好各种空白支票、票据、印鉴；

5）负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6）负责代理记账单位的出纳工作；

7）完成领导交办的其它任务。

任职资格：

1.专科及以上学历；

2.2年以上工作经验；

3.认真细致、爱岗敬业、有良好的职业操守；

4.思维敏捷、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶用友等财务系统有实际操作者优先；

5.有会计从业资格者优先考虑。

工作时间：8:30-17:00，大小周