1、配合财务部经理的工作,认真做好货币资金的收、付和
2、负责保管库存现金和有价证券,按《现金管理条例》的具体规定,严格执行现金的收支。
3、负责管理银行存款和其他货币资金,严格遵守结算纪律,按银行规定办理转账结算业务。
4、设置出纳日记账,按照经济业务发货的顺序,编制现金日记账凭证,逐日逐笔登记入账,做到日清月结,账款相符,不以白条抵库,不得保存帐外资金。发现账款不符时,要查明原因,长款不得私自取走,短款要如实赔偿。
5、设置银行存款日记账,按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入账,做到日清月结,掌握存款情况,杜绝空头支票发生,月终与银行逐笔对帐,如有不符,应查明是否有未达帐项,并编制余额调节表。
6、认真审核收付款原始凭证,据实办理收付款业务,负责办理电费、水费、燃气费、电话费、税款、汇票等结算业务。
7、妥善保管和按规定使用有关印章,保证货币资金的安全。
沧州 - 运河区
沧州 - 运河区
沧州 - 沧县
沧州 - 运河区
沧州浩恒汽车贸易有限公司沧州
河北光德精密机械股份有限公司沧州 - 黄骅市
上智联,你更值3.74亿+ 职场人的选择 780万+ 高新职位精准推荐