1. 负责公司资金预算与规划,制定短期及长期资金计划,确保资金供求平衡与高效利用;
2. 建立完善资金监控体系,对资金异常变动及时预警并提出解决方案;
3. 拓展与维护融资渠道,与银行等金融机构保持良好合作,根据公司需求制定融资策略并组织实施融资活动;
4. 优化资金配置,依据公司业务情况合理分配资金到不同项目与业务板块,提高资金回报率;
5. 资金风险管理,识别、评估与应对资金风险,制定风险预案,定期进行资金风险评估与报告;
6. 银行日记账和现金日记账的登记和管理,做到日清月结,编制资金报表和银行存款余额调节表等;
8.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
9.负责集团出口退税业务的管理,确保退税工作的准确、及时完成;
10.办理集团保函的开立、修改、撤销等业务,协调各分子公司的保函需求;
11.负责公司发票的开具、管理和归档,确保发票业务的合规性。
12.领导交办的其他事务,包含部门的行政事务和后勤支持,确保部门工作的顺利进行;
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