更新于 1月2日

财务资金经理

1.2万-2万
  • 北京朝阳区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

现金流管理融资管理结算管理

1. 负责公司资金预算与规划,制定短期及长期资金计划,确保资金供求平衡与高效利用;
2. 建立完善资金监控体系,对资金异常变动及时预警并提出解决方案;
3. 拓展与维护融资渠道,与银行等金融机构保持良好合作,根据公司需求制定融资策略并组织实施融资活动;
4. 优化资金配置,依据公司业务情况合理分配资金到不同项目与业务板块,提高资金回报率;
5. 资金风险管理,识别、评估与应对资金风险,制定风险预案,定期进行资金风险评估与报告;

6. 银行日记账和现金日记账的登记和管理,做到日清月结,编制资金报表和银行存款余额调节表等;
8.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

9.负责集团出口退税业务的管理,确保退税工作的准确、及时完成;

10.办理集团保函的开立、修改、撤销等业务,协调各分子公司的保函需求;

11.负责公司发票的开具、管理和归档,确保发票业务的合规性。

12.领导交办的其他事务,包含部门的行政事务和后勤支持,确保部门工作的顺利进行;


任职资格
1. 本科及以上学历,财务、金融等相关专业,具有5年以上财务资金管理经验;
2. 精通资金管理流程与相关法规政策,熟练掌握财务软件与办公软件;
3. 具备出色的财务分析、风险评估与决策能力,能够独立承担资金管理工作;
4. 拥有良好的沟通协调能力与团队合作精神,有较强的抗压能力与应变能力;

工作地点

北京市朝阳区望京利泽中一路博雅国际中心写字楼A302A室

职位发布者

袁女士/人力资源副总监

三日内活跃
立即沟通
公司Logo北京一龙恒业石油工程技术有限公司
北京一龙恒业石油工程技术有限公司成立于2004年,总部位于北京望京科技园区,是以石油工程技术服务和油田化学品生产为主要经营范围的综合性公司,是北京市高新技术企业、中国石油企业重点合作单位。公司通过ISO9000质量管理体系认证、HSE认证和国家安全总局颁发的安全资质证,拥有国家环境污染治理设施运营资质(工业废水乙级、工业固废乙级)和自主进出口权。是富有责任、充满激情、高速发展,已为多个油田做出特色贡献的服务型企业。公司下属8个项目部,4个技术部门,1个生产基地。业务涵盖钻井、完井、井下作业、采油、井下测试、油田防腐环保六大板块,在钻井液、压裂液、油水井酸化压裂、完井及井下工具、调剖堵水、腐蚀防护、污水处理、特殊井测试等多个领域形成方案设计、技术集成和施工组织的综合服务能力。拥有多个钻井液体系、酸化压裂体系以及油田腐蚀防护化学品、污水处理剂、井下工具等系列特色技术与生产加工能力,产品远销美洲、亚洲等国际市场。公司注重技术储备和人才队伍建设。拥有一批来自油田、经验丰富的从事管理、石油工程技术、化工产品研究开发的高新技术人才,大学本科以上的各类专业技术人员占总人数的50%以上70人,并拥有一支资深的外聘学者和专家团队。同时与石油大学、西南石油大学、华中科技大学等知名研究单位以及与斯伦贝谢、威德福、BJ、贝克休斯等国际油服公司建立了长期战略合作伙伴关系。紧扣油田需要,共同进行高新技术产品的研究、开发与应用。公司以“优质的产品、周到的服务”为发展核心,在国内主要产油区建立了现场服务基地,在国外设立了多个办事处,形成了快速响应客户需求并快捷提供技术服务的能力。公司业务已经遍及全国各产油区和部分海外地区,初步建立了面向全球的市场营销网络。北京一龙恒业石油工程技术有限公司愿秉承“友好合作、互惠互利”的原则,以“最优成本,最大效益,最安全保障"为服务宗旨,凭借良好的信誉、先进的技术、强大的市场竞争力,竭诚为国内外客户服务,力争成为技术领先的国际化油田服务公司。
公司主页