一、岗位职责：

1、负责基金会计核算工作，对基金资产运作中各项业务进行账务处理；

2、负责基金财务报表、基金运作分析报告编制，为相关部门提供数据支持；

3、负责基金业协会定期数据报送；

4、负责基金结算账户的开户和日常管理；

5、负责基金会计资料的存档保管工作，定期装订并编号归档管理相关凭证账册；

6、参与项目投资评审，对接外部审计、税务、银行机构，做好公司财务经营分析；

7、防范估值和会计核算风险，保障各项业务活动严格遵守国家有关法律法规及公司各项管理制度和业务制度。

二、任职要求：

1、会计、财务、金融等专业，具有证券/私募基金从业资格者优先；

2、三年以上基金会计业务运作经验，了解私募基金运作、清算流程；

3、熟练运用office办公软件；

4、具有良好的职业操守，爱岗敬业、细致认真，稳重踏实，有较强的团队协作能力和逻辑思维能力。