岗位职责：

1、根据银行当日余额每日17:00前准确按时上报资金日报和银行日报。
2、审核原始单据及凭证，根据当期资金计划进行付款。

3、及时进行各网银对账，控制未达账项并编制余额调节表。
4、结账日之后完成金蝶出纳模块结账工作

5、根据发票使用情况，及时领取徐州物业公司与商贸公司增值税发票。
6、根据收据开发票，登记发票登记簿并妥善保管归档。
7、月底检查当月开具发票金额、税率是否有误。

8、发票确认平台进行认证勾选并打印认证清单。
9、15日之前申报并缴纳个税、社保。
10、税控盘及时抄报税后清盘。

11、工资表审核、工资发放 根据人力提供薪资变动审批表审核工资,检查核对公积金扣款及社保明细确认无误，制作网银工资待发表，根据领导安排发放工资。

12、月度根据规定时间上报资金会议资料，制作徐州、邳州资金计划，月中报送资金预算执行。

13、及时装订各个公司的纸质发票联。