岗位职责:
1. 公司日常资金运营,办理各类银行业务,包括不限于开户销户、项目、货款支付,贷款周转,承兑开立及背书等;
2. 及时做好收、付款会计凭证录入,原则上做到当日收、付款当日完成凭证录入;
3. 保管各类重要空白票据凭证,财务章、银行U盾、银行借款合同、授信合同;
4. 登记票据台账、银行借款台账、授信合同台账;
5. 保管银行承兑汇票;
6. 对银行存款帐、应收、应付银行承兑汇票帐实相符;
7、对外管局等外部机构报表报送;
8、上级领导交代的其他工作
任职资格:
1.本科(含)以上学位,财经等相关专业,有1年以上相关行业工作经验(优秀应届生亦可);
2. 熟练掌握办公自动化软件,熟悉SAP、金蝶财务软件;
3. 熟练掌握收付款凭证编制,了解企业内部控制制度,并能灵活运用到日常管理工作中;
4. 具有较强经济分析、数据分析能力,学习能力,沟通协助能力,关注细节,工作责任心和事业心。
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