1一、主要工作职责

1. 现金管理
   • 负责现金的收付和保管，严格按照现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。
   • 登记现金日记账，做到日清月结，账实相符。
   • 对现金库存进行盘点，及时发现和处理现金短缺或溢余情况。
2. 银行结算
   • 办理银行存款的收付业务，包括支票、汇票、本票等票据的签发和兑付。
   • 登记银行存款日记账，及时与银行对账单进行核对，确保银行存款余额的准确性。
   • 负责银行账户的管理，包括开户、销户、变更等手续的办理。
3. 票据管理
   • 负责各种票据的购买、保管、使用和注销，如支票、发票、收据等。
   • 对票据进行登记和归档，确保票据的安全和可追溯性。
4. 财务报销
   • 审核员工的费用报销单据，确保报销手续的齐全和合规。
   • 支付报销款项，并登记相关账务。
5. 资金报表编制
   • 定期编制现金流量表、资金日报表等财务报表，为企业管理层提供资金状况的信息。

1. 专业知识
   • 熟悉财务会计制度和相关法律法规，具备一定的财务知识和会计基础。
   • 掌握现金管理、银行结算、票据管理等方面的专业技能。
2. 职业素养
   • 具备高度的责任心和敬业精神，工作认真细致，确保资金安全。
   • 严守财务机密，不泄露企业的财务信息。
   • 具有良好的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门协作完成工作任务。
3. 技能要求
   • 熟练使用财务软件和办公软件，如金蝶、用友、Excel 等。
   • 具备一定的计算机操作能力和数据处理能力。