一、资金计划与预算

负责编制公司的资金预算和计划，进行预测和分析，确定公司未来的资金需求，并制定相应的资金筹集和使用计划。同时，跟踪资金预算的执行情况，确保资金按计划运作。

二、资金支付与结算

负责公司的资金支付工作，包括公司经营费用支付，员工日常报销，工资核算、供应商款项结算、债务偿还等，确保支付的及时性和准确性。同时，管理公司现金收付、银行结算等业务活动，确保资金的安全和有效利用。

三、现金流量管理

对公司的现金流量进行管理和监控，确保现金流入和流出的平衡。制定现金流量预算，确保资金在合理的范围内运转，避免出现资金紧张的情况。同时，分析现金流状况，揭示现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施。

四、内部控制与审计

建立和执行有效的内部控制制度，确保资金管理的合规性和透明度。参与内部和外部审计工作，确保财务数据的准确性和真实性，维护公司的财务声誉和信用。

五、财务分析与报告

编制和分析资金相关的财务报表，如资金流量表、现金流量表等。通过对资金报表的分析，帮助公司了解资金运营情况、发现问题和优化经营决策。同时，向上级主管汇报工作进展及执行情况，及时反馈相关信息。

六、税务与合规管理

负责处理涉税事宜，确保公司的合规纳税。同时，遵守相关法律法规和公司的规章制度，确保资金管理工作的合法性和合规性。

七、其他工作

包括但不限于与银行、税务、工商等部门的联络和沟通，办理相关手续；协助管理监督资金的使用状况，严格控制各项开支；以及完成上级领导临时安排的其他工作。