一、岗位职责
1、审核所有费用支付手续的完整性;
2、负责现金和银行存款的收费;
3、及时登记现金、银行存款日记账,并与会计核对;
4、编制现金、银行日报,周报及月报,并核对银行往来账目,按月编制银行存款余额调节表;
5、合理安排现金备用金,并保证其安全性;
6、及时反映公司现金流向,及时关注银行存款余额,关注贷款、利息到期日,提醒领导合理调度资金,保证贷款及利息的及时归还;
7、负责支票等银行票据及收款收据的保管;
二、岗位要求
1、三年以上出纳或收银工作经验;
2、熟悉现金管理的有关规定,能够熟练使用WORD、EXCEL等办公软件,金蝶、用友等财务软件;
3、财务管理和会计相关专业专科以上学历,具有会计从业资格证书优先;
4、耐心细致有责任心和保密意识;
5、年龄在30-45岁之前
三:周工作时间5.5天,上午8:00-12:00,下午14:00-17:30(夏季14:30-18:00)