1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;
2、根据核算和管理的需要,设置明细帐进行明细核算;
3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据,填制凭证并签章,由现金或银行出纳办理收付款业务;
4、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证,装订成册;
5、及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款,对确实无法收回的,应通知有关部门查清原因并上报公司领导,按规定办理好销帐手续,及时清帐;
6、做好往来账款管理工作,认真做好往来账的账龄分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议;
7、核算成本并定期编制相关成本分析报表
8、每月及时输出库存报表并编制差异原因
9、负责报税,月度、季度、年度报表
10、负责账目审查,做好税务帐工作
11、积极参与存货的清查盘点工作,积极参与相关业务部门的数据的收集和归类,分析、协调处理。
12、保管好成本、计算资料并按月装订,定期归档。
任职要求:
1.学历:大专统招毕业及以上,会计、财务管理等相关专业;
2熟练使用办公软件及财务软件;
3.细心、责任心、有一定的抗压能力
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