1、严格按国家规定的现金使用范围控制和监管出纳支付现金，控制库存现金数量。督促出纳及时到银行解缴现金，妥善保管好库存现金、财务印章、空白支票和发票、收据，并按照银行票据结算相关制度办理各项银行票据结算。

2、按公司财务制度流程审批审核每笔原始单据是否合法，编制会计凭证及会计报表。定期对账，如发现差异，应查明差异原因、及时调整，及时清理往来款项并反馈信息。

3、协助财务经理制定业务计划、财务预算、监督计划登记保管财务会计档案，做好会计凭证、账册、报表等会计资料收集、汇编、归档、调阅、等会计档案的日常管理工作。

4、定期汇报长库龄车辆情况，督促业务部门及时清理长库龄车辆；每周根据资源CALL车计划表审核确定付款金额，确保合理使用资金；监督业务销售政策的实施，及时与各经销商核对往来帐务，负责经销商的返利复核及汇总；定期进行会计资料汇总、整理、统计、及时上报统计数据

5、每年对固定资产进行盘点，与相关部门核对，确保账实相符。


职位福利：员工旅游、节日福利、出国游、餐补、带薪年假、年底双薪、绩效奖金、五险一金