岗位职责:
1、对费用报销单,付款审批单等日常报销单据进行核对、审核,确保发生业务手续的完整性、内容的合理性、金额的准确性。
2、依据原始单据、报销单据及时准确的编制凭证、账务处理、各个模块的检查校验,无误后做相关结账工作。
3、按时准确编制(复核)工资表、跟进工资发放的进度,确保发放无误;按时、准确编制工资的相关备案材料,发送至人资部。
4、各银行账户的流水逐笔核对,确保台账余额与账务余额一致;月末对现金进行盘点,确保账实相符。
5、定期、不定期的对固定资产、库存商品等进行盘点,编制盘点表。
6、及时对凭证、报税资料等财务资料,进行整理粘贴、装订存档。
7、完成领导及其他各部门需要配合的临时性工作。
任职要求:
1、大专科以上学历;
2、具备基础财务会计理论知识;
3、可以较为熟练的使用财务软件及办公软件;
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