岗位职责:
1、及时、准确地办理每笔收、付款业务,按规定填制资金台账。
2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结,账实、账账、账证相符。
3、及时、准确上报资金日报表,真实反映财务往来。
4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接。
5、办理银行账户和网银的开立、销户及相关台账整理。
6、办理公司资金调拨的银行支付。
7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额,做到及时、准确。
8、根据银行要求提供资金相关业务资料,编制银行业务相关单据。
9、开具发票,交接并登记台账。
10、完成上级交给的其它工作。
任职要求:
1. 财务、会计等相关专业,具备财务出纳相关经验,熟练掌握财务会计知识。
2. 熟悉各类票据收付及银行系统操作,同时掌握相关税务法规。
3. 具备较强的应对突发情况的能力,能够主动妥善处理公司资金相关问题,并与其他部门保持关注沟通。
4.认真细致,爱岗敬业,廉洁奉公,严守机密,坚持原则。思维敏捷,良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
5.熟练应用财务及Office办公软件。
6.具有良好的沟通能力。
工作条件:
1、享有国家法定节假日、五险一金及带薪年假。
2、公司办公环境优雅舒适。