1、款项支付：
工程款、费用支付、工资福利发放、提成支付、提取现金报销小额费用等；
2、资金登记管理：
按照每笔发生额，及时登记资金日报表，并汇总日报表统一于每日9：15前上传OA报领导；
月末出具出纳报告单给会计；
及时通过手机或网银查收工程款到账情况并通知到工作群，确认收款流程；
定期盘点总分机构的库存现金、支票、汇票等货币性资产；
了解各账户银行现金理财产品年化收益率，配合财务经理做好资金规划；
3、回单管理：
各账户银行回单及对账单的打印和整理；
不能自助打印回单的银行账户单据及时联系对接人打印寄回；
4、银行对接事项：各账户变更，年检，开户，合同资料递送等；
5、配合会计工作：
及时整理原始凭证给会计入账、协助打印及装订每月凭证；
6、物品保管：
负责法人章、银行资料、收据、支票、汇票、钥匙、现金等物品的保管；
7、临时出差事项。