1.熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准；
2.按相关规定审核批准的费用报销，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反报销规范或金额错误的及时退回；审核及办理应付和预付款项的结算，确保付款单据、签批手续齐备。
3.将授权审批人和经手人签字齐全，审批完成的报销单交出纳，并监督出纳及时打款报销；
4.收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，准确费用科目及部门和人员，保证记账及时准确；负责应付及预付款项的核算工作，及时生成信息系统中与应付、预付相关的凭证，并与采购部进行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符，指导并跟踪各部门执行情况。
5.每月应按权责发生制原则，对有关费用预提入帐，并做好预提费用的结算闭环工作；
6.会同采购同事与供应商按时对账，确保业务及账务准确。如有差异及时与业务同事对接，跟踪差异解决。基于差异项发现业务问题，提出财务建议。针对账龄较长的预付账款进行重点跟踪，规避公司资金风险；
7.月末编制费用分析表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提醒各部门关注；
8.年度费用预算的组织和编制，月度预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表；
9.制作费用报销培训课件，做好费用管理的培训计划，给员工的报销提供培训支持；
10.跟踪发票的回收与核销情况，审核信息系统中采购发票单据的维护，保证票据合法合规，并及时完成财务结算。
11.抽查采购同事对入库相关单据（采购入库单、验收单、随货同行单）的整理与保管，检查后形成文字报告上报。
12.保证增值税发票与普通发票的合法合规性，认真保管、统计进项发票及时进行认证；次月初将上月认证的进项进行装订并保管。
按税法要求及时准确进行增值税纳税申报。
要求：
要求：
1、操盘过境外公司，有境内资金，往境外支付经验，公司注册、注销、公司章程、投资协议、投资收益率等
2. 会计学、财务管理等专业本科及以上学历；
3. 2年以上同岗位相关经验；
4. 熟练操作办公软件及财务软件，熟悉财务相关法律法规；
5.有责任心、事业心，较好的逻辑思维能力，沟通协调能力佳；具有解决问题的能力；很强的计划性和实施执行的能力；学习能力强，具备较强的团队意识，原则性强。