1.资金制度管理；
2.根据财务预算编报未上市年度资金预算、年度资金计划、年度资金预算编制情况说明书和上年度工作总结；
3.结合当月、当周、当日未上市总体资金计划情况，审核公司和所属公司紧急用款的合理性和可行性。
4.协调公司本级各岗位间计划额度、所属单位之间计划额度，进行调整司库平台计划
5；当临时超出月度计划时，上报办理紧急用款申请，并调整司库平台计划；
6.银行账户管理；
7.资金类财务报表编制及报送。