岗位职责:
1、根据各个标准审核票据的完整性,审核完整的票据及时付款;根据付款完毕的票据做账,核对账面余额和银行余额对账,保证账实相符;
2、编制资金管理报告,分析各项投资资金的投入产出情况,提升资金利用率和收益率;
3、每月根据U8中的银行日记账和现金日记账和银行账户实际余额和现金对比填写《资金余额调节表》并上报;
4、严格按照公司资金支付制度进行资金管理,执行“三个一律”的资金管理原则:即超过控制标准的一律不予支付,未经财务审批的一律不予支付、认为不合理的一律不予支付;
5、根据每日资金收支汇总登记月资金报告,为财务报告提供数据支持。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务管理、会计相关专业;
2、3年以上制造也会计从业经验优先,初级会计职称及以上优先;
3、优秀应届毕业生可投递简历。