岗位职责:
1.监控资金预算的执行情况,及时调整预算方案,确保资金使用的合理性和有效性;
2.编制资金日报、周报、月报等报表,分析资金流动状况,提出优化建议;
3.跟进公司银行借贷情况,动态更新公司的贷款到期动态,及时预警;
4.办理银行贷款手续,负责向合作银行报送信贷资料以及贷后资料的跟进;
5.协助公司跟进债权融资工作,跟进债权融资机构的资料提供;
6.负责结算工作,根据公司经营需求和资金计划,办理公司对内外资金结算,办理银行借款、银行承兑汇票等业务;
7.管理公司的银行账户,包括开户、销户、资料变更等,确保账户信息的准确性和完整性;
8.健全公司资金管理体系,加强公司内部资金管理、风险控制,保证公司资金安全,监督和管理下属企业的资金管理工作。
任职要求:
1.金融、经济学、财务等相关专业,统招本科及以上学历。
2.2年及以上大型企业融资岗位工作经验,或3年及以上银行系统客户经理级别及以上履历。
3.能够独立操作信贷融资的工作,并与银行、信贷或担保公司进行业务接洽和沟通;
4.具备较好的融资分析能力和风险判断能力;
5.能够根据公司的项目要求,根据公司融资方案切实有效的落实、跟进。
6.具备较强的人际沟通能力、组织协调能力、有较强的敬业、团队精神及协作意识、具备良好的职业道德与职业操守。