1、严格遵守财务制度,现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账,必须做到账账相符,账实相符,确保资金安全;
2、负责审核收、付款凭证,所有付款凭证必须审批手续完备,内容齐全,大小写金额一致,检查无误后,方可办理付款业务;
3、负责票据购买、发放、回收、保管、登记工作;
4、每月做好银行对账工作;
5、负责编制上报“银行存款余额调节表”和“资金周报”;
6、及时做好与收款员的账款核对工作;
7、做好与会计人员之间的日常凭证移交工作;
8、编制“月度资金收支计划表”和“资金计划执行表”
9、负责固定资产、在建工程、工程物资、原材料、低值易耗品的核查、盘点工作;及时将相关原始资料传递到财务部,并办理交接手续;协助会计建立健全在建工程台账、并审查工程物资的现场使用情况;
10、建立工程物资、存货等管理责任制,完善工程物资、存货等采购、验收、入库、出库、保管等制度;监督二级库的建立督促库管员登记材料明细帐,检查业务部门的二级库存明细台帐;
11、负责督促有关部门对购置、调入、内部划转、租赁、调出的资产办理财务登记手续,按规定进行会计核算;
12、负责审查材料采购用款计划,以控制库存材料资金占用;
13、审核原材料和工程物资核算及往来结算业务,审核各类材料的收发凭证;
14、收据领取、发放、核销管理,与会计密切对接,丢失页需及时找当事人登报,发放未用完收据需在满三个月时核销重新领用;
15、公司领导安排的其它财务工作。
职位福利:五险一金、绩效奖金、餐补、带薪年假、节日福利、14薪、定期体检、加班补助