1、及时准确核对收款信息的一致性;
2、初审公司人员报销费用票据,核准金额的正确、真实,用途的合理、合规;
3、每月月末及时与出纳核对现金账、应收(付)款凭证、应收(付)票据,做到账簿、票据数目清楚一致,并据此编制记账凭证,登记并保管各类账簿,同时将所有记账凭证录入金蝶软件系统;
4、审核业务结算明细;
5、审核促销活动所涉及的现金奖励表;
6、每月月末审核商业公司往来账;
7、每月月末进行业务结账,结转成本进行期末结账;
8、做好公司的税务工作(包括不仅限于每月或者每季度的申报、发票的开具等);
9、做好上游厂家结算所需要的资料准备工作。
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