任职要求:
1、25-35岁,专科及以上,会计、金融、财务等专业;
2、工作经验:1年以上相关工作经验或优秀毕业生;
3、技能要求:了解企业财务管理、会计核算、资金管理等基本知识;掌握基本的票据结算、投资理财知识;具备一定的数据分析能力,能够运用Excel等工具进行数据处理。
职责描述:
1、日常收支结算:
资金收款:负责接收各项银行到款进账凭证,并将客户收款信息传达给相关方。所有收款单据实时录入ERP系统。
资金付款:根据审核后的单据在规定时间内在银行系统录入单据,并打印回单,及时录入ERP系统付款单。
2、银承管理:收到银承后银行电子汇票系统及时签收、在ERP系统中录入信息、登记银承台账,管理银承到期情况、比较银行贴现利率 ,视情况完成银承贴现业务。
3、资金管理 :负责每月资金预算,每月在规定时间内完成上月资金执行反馈及本月资金预算。合理规划资金使用,做好短中期资金安排及理财。负责每月资金盘点,按月核对资金日记账与银行对账单。
福利待遇:入职五险一金、双休、年底经营奖、带薪年假、免费中晚餐及下午茶、节假日福利及大型团建