一、岗位职责(按要求重要程度由强到弱填写)
1.资金管理:负责公司银行存款的日常收付管理,确保资金的安全与完整。每日盘点库存现金,核对账目,确保现金账实相符。编制资金日报表,反映当日资金收付情况,为管理层提供及时的资金信息。
2.账务处理:根据已审核的原始凭证,准确录入财务软件或手工账,编制记账凭证。及时处理银行存款对账工作,包括编制银行存款余额调节表,解决未达账项问题。协助会计完成月度、季度、年度的财务报表编制工作,确保相关数据的准确性和完整性。
3.发票与票据管理:负责购买、保管、开具、作废及核销各类发票,如增值税专用发票、普通发票等,确保发票使用的合规性。管理支票、汇票等票据,严格按照公司规定和流程进行票据的领用、使用和注销。
4.费用报销与付款:审核员工提交的报销单据,确保其真实性、合规性及审批流程的完整性。按时办理各项费用的支付,包括员工报销、供应商付款等,确保付款的准确性和及时性。
5.税务申报与缴纳:协助税务会计进行税务申报工作,如增值税、企业所得税等的预缴和汇算清缴。负责按时缴纳各项税费,避免产生滞纳金和罚款。
6.财务档案管理:妥善保管各类财务凭证、账簿、报表等财务档案,确保其安全性和完整性。按照公司规定,定期进行财务档案的归档、整理和销毁工作。
7.内部沟通与协调:与销售部、采购部、人力资源部等部门保持密切联系,了解资金收付需求,及时提供资金支持。协助解决其他部门在财务方面的问题和疑虑,提升财务服务质量和效率。
8.合规与风险管理:遵守国家财经法律法规和公司财务规章制度,确保资金运作的合法性和合规性。关注财务风险点,提出改进建议,协助公司建立健全的财务风险防控体系。
二、任职要求(按要求重要程度由强到弱填写)
1.年龄45岁以下,具备会计、财务等相关专业的大专以上学历或持有会计初级及以上相关证书;
2.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3.熟练使用各种财务工具和办公软件,包括但不限于财务软件、办公软件以及银行网银系统等;
4.具有一定的沟通能力、学习能力与独立性。
5.责任心强、工作细致,有团队精神;
6.有一定工作经验优先考虑。