任职要求:
学历要求:本科以上,财务管理类专业毕业,有会计从业资格证书
经验要求:3年以上财务工作经验,其中1年以上同岗位工作经验
知识要求:熟悉财经法律法规能力要求,数据分析能力强,执行力强。
1、负责公司的现金收付,根据已经核准的现金付款凭证付款,冲销往来款项的要及时开据收款收据并交给当事人。及时登记现金日记账,每日核对账实是否相符,月末与总账核对,确保账账相符、账实相符。
2、加强现金管理,将超过规定限额的现金及时送存银行账户,个人现金不得与公司现金混用。配合报表会计或财务经理指定人做好现金盘点工作,并出具现金盘点表。
3、根据审批手续完整的付款通知单付款。对已付及已收货款应及时通知经办人,并及时登记银行存款日记账,月末与银行对账单核对,对未达账项应及时查询, 确保账账相符,账实相符,及时将收付款单分发给相关会计作账。
4、每天下班前将资金报告表发送给财务经理。
5、负责凭证装订、账套拷贝工作。
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