有房地产公司同岗位工作经验者。
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,复核原始凭证及报销、付款单据,复核其与流程是否一致,无误后及时办理付款;
2、准确无误的收取客户缴纳的定金、首付、尾款及商户缴纳的水电费物业费保洁费等款项并开具收据或发票,并及时编制收款报表和销售人员对账,每日汇总上报。
3、登记银行存款日记账及现金日记账,每笔业务都需登记,出纳登记的日记账余额应与银行一致;
4、填报资金余额表,真实填报各银行实际余额,下班前报送公司;
5、盘点库存现金,现金应每日下班前盘点,月末盘点数应与账面数一致;
6、管理支票、汇票等支付工具,随时了解银行账户资金情况,不得签发空头支票;
7、管理银行账户,根据公司要求开户、销户及其他与银行账户有关的业务;
8、付款单据及回单应按部门要求,及时传递给会计做账,月末银行存款对账单与日记账对账,找出未达账项;
9、月初整理归档上月银行存款日记账、现金日记账、银行对账单、余额调节表。
10、领导交办的其他事项。
任职资格
1、专科及以上学历。财务、会计等财经类专业。
2、2年以上出纳工作经历,持有会计从业资格证,有房地产公司工作经验者优先。
3、掌握基础会计理论知识,熟悉与银行有关的结算业务。
4、熟练使用办公软件,熟悉银行各类支付票据、网银,做事认真细致有条理。
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