职位概要:
负责日常货币资金收支业务、开发票、编制资金报表,全面、正确反映企业经济活动。
工作职责:
1、严格按照国家现金管理条例和银行结算制度,办理银行往来款项和现金的收付业务,不得坐支现金和超过规定范围使用现金。
2、认真审查核对原始凭证和收付款凭证,办理收付款手续及银行票据的签发工作。3、根据现金和银行收付的记帐凭证,核对现金余额与银行存款余额,及时编制银行存款余额调节表,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符。
4、妥善保管现金、银行票据、有价证券等。
5、库存现金不得超出核定限额,超过限额的现金应当存入银行。
6、按时提取备用金,保证日常报销所需的现金周转。
7、及时清理信汇、支票的收回工作,随时掌握银行存款余额。9、与各开户银行紧密联系。
10、上级交办的其它工作。
任职资格:至少1年以上一般纳税人公司出纳工作经历
教育背景: 财务、会计专业
相关知识: 具备财务管理、会计基础知识
职业资格/职称:持有初级以上会计职称优先
职业技能:金蝶财务软件优先
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