岗位职责：

1.负责银行账户管理及现金管理工作，做好公司业务收银结算，盘点现金送存银行，按月编制库存现金盘点表；及时落实到账资金，完成财务系统结算，确保账实相符；保管空白支票、收据等有价证券，保证有价证券的安全性；

2.负责维护财务系统辅助信息，及时完成系统相关信息维护，保证资金支付及财务核算工作顺利开展；

3.负责核对业务平台，组织收银数据核对，及时反馈对账问题，确保系统提供数据准确、账实相符；审查会员退卡资料，及时退款，提高客户服务满意度；

4.按集团内部资金市场交易规则进行筹融资日常管理工作；

5.负责组织开展资金计划管理工作，对接各单位做好业务资金的匹配与安排工作；进行资金计划执行分析，出具“资金计划分析报告”，提高资金计划编制的质量及效率；强化现金流管理，制定现金流监控指标体系并实施监控；定期进行现金流专项分析，优化资本结构，降低资金成本；

6.负责共享中心关键用户工作，对接共享中心权限设置及流程搭建，收集公司报账单证，及时送达共享中心，保证公司业务及时上线、支付；

7.完成领导交办的其他工作。

任职资格：

学历：硕士研究生及以上；

专业：主修财会、经济、金融等相关专业；

工作经验：具有3年及以上工作经验；

年龄：40周岁及以下；

技能要求：

1.掌握财务法规和税收政策等知识；

2.能够独立完成财务核算工作；

3.具有良好的沟通能力及目标管理能力；

4.熟练使用办公软件及相关的财务软件；

5.品行端正，有责任心、使命感，高效严谨并具有较高的专业素养和亲和力。

福利待遇：国企正式编制，六险二金，年节福利，免费健身，高温补贴，取暖补贴，交通补贴，员工食堂等。