岗位职责:
1、负责公司资金运营管理工作,负责现金、票据的保管,负责登记现金日记账;
2、负责公司各项银行往来业务及银行帐户的日常管理,资金收付、对账等工作,按时编制银行存款余额调节表;
3、负责资金的筹集、调剂、调度,每周编制资金周报,每日提交资金日报;
4、合理安排资金进行理财工作,以利益最大化为基础盘活闲置资金 ;
5、负责记账凭证的装订、保存、归档财务相关资料;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求:
1、会计、财务等相关专业本科以上学历,两年以上出纳工作经验,财务相关证书优先;
2、了解国家会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟练使用财务软件及办公软件;
4、熟悉增值税专用发票的开具;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。