1.日常资金管理。负责公司日常现金、银行存款的收付、保管及登记工作,确保资金安全无误。准确执行现金、支票等票据的收付、签发与保管。银行对账单与内部现金日记账的核对,确保账实相符,及时发现并处理差异。
2.负责编制或协助编制日常财务报表,如现金流量表、银行存款余额调节表等。
3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4.保管并规范使用公司财务印鉴;
5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6.负责员工工资代发工作;
7.熟练操作公司财务软件系统,确保数据的准确录入;
8.对内部账务的核查监督。
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