1、严格按照公司财务制度办理资金收付、费用报销、工资发放等相关业务;
2、负责登记现金及银行存款日记账,编制公司资金日报表,及时报告公司资金使用和结存情况,做到记录及时、准确、帐实相符;
3、负责银行账户的管理,妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单;
4、负责合同的登记与管理,以及公司资金预算表执行情况登记;
5、统筹管理银行账户开设、定期对账、单证领取、账户变更、预留印鉴的变更等相关业务;
6、负责与其他公司的资金往来对账工作;
7、完成上级领导交办的其他工作。
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