一、岗位职责
1、负责执行国家及公司资金结算支付相关制度,管理公司资金结算日常工作和收付款业务;
2、负责公司资金预算及报告的编制和汇总;
3、具体实施公司资金运作方案,对公司的资金调配、计划制订及资金运作提出建议;
4、负责编制汇总公司内部资金报表并进行分析;
5、负责按公司规定或决议对银行帐户的开立、注销、询证等相关业务进行办理。
6、负责按公司规定或决议办理贷款发放,贷款本金、利息的偿付及贷款项目跟踪工作;
7、负责按规定办理各类票证业务,包括但不限于汇票、本票、信用证等有价证券的收付和保管。
8、负责完善和优化资金管理制度和流程,包括资金预算、流程设置、资金日报等。
9、完成直属领导交办的临时性工作。
二、任职要求
1、有良好的政治素养、职业道德和个人操守,爱岗敬业,作风正派。
2、年龄35岁以下,本科及以上学历,财务管理、会计学等相关专业,会计中级及以上职称。
3、5年以上大中型企业资金管理经验、3年以上团队管理经验。
4、具有良好的文字功底,优秀的公文写作能力;
5、具备良好的逻辑思维能力、沟通表达能力;
6、工作抗压能力良好,能够接受正常的加班工作;
三、职位福利:
五险一金、餐补、交通补贴、通话补贴、高温补贴、采暖补贴、节日福利、员工食堂、员工宿舍。
四、工作及休息时间:
早10:00——晚7:00,午休1:30——3:30,周末双休。
备注:因公司地址较远,故可乘坐公司班车上下班,班车站点遍布乌市各个区域。
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