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财务资金主管

8000-10000元

职位描述

现金流管理理财管理融资管理结算管理银行网银管理支付管理余额对账管理

一、岗位职责

1、负责执行国家及公司资金结算支付相关制度,管理公司资金结算日常工作和收付款业务;

2、负责公司资金预算及报告的编制和汇总;

3、具体实施公司资金运作方案,对公司的资金调配、计划制订及资金运作提出建议;

4、负责编制汇总公司内部资金报表并进行分析;

5、负责按公司规定或决议对银行帐户的开立、注销、询证等相关业务进行办理。

6、负责按公司规定或决议办理贷款发放,贷款本金、利息的偿付及贷款项目跟踪工作;

7、负责按规定办理各类票证业务,包括但不限于汇票、本票、信用证等有价证券的收付和保管。

8、负责完善和优化资金管理制度和流程,包括资金预算、流程设置、资金日报等。

9、完成直属领导交办的临时性工作。

二、任职要求

1、有良好的政治素养、职业道德和个人操守,爱岗敬业,作风正派。

2、年龄35岁以下,本科及以上学历,财务管理、会计学等相关专业,会计中级及以上职称。

3、5年以上大中型企业资金管理经验、3年以上团队管理经验。

4、具有良好的文字功底,优秀的公文写作能力;

5、具备良好的逻辑思维能力、沟通表达能力;

6、工作抗压能力良好,能够接受正常的加班工作;

三、职位福利:

五险一金、餐补、交通补贴、通话补贴、高温补贴、采暖补贴、节日福利、员工食堂、员工宿舍。

四、工作及休息时间:

早10:00——晚7:00,午休1:30——3:30,周末双休。

备注:因公司地址较远,故可乘坐公司班车上下班,班车站点遍布乌市各个区域。

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工作地点

德润产业园(装修中)
以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,

职位发布者

张先生/招聘主管

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新疆德润经济建设发展有限公司
新疆德润经济建设发展有限公司(以下简称德润公司)是经乌鲁木齐市人民政府批准,由甘泉堡经济技术开发区管理委员会出资设立的国有独资公司,注册资本金10亿元人民币,是甘泉堡经济技术开发区管理委员会重点打造的国有资产经营平台及乌鲁木齐市级优势产业集团之一。德润公司涉及行业分布于股权的投资和其他国有资产的投资、管理与经营;城市基础设施配套项目建设管理、拆迁安置及服务;土地整理与开发、土地治理;城市园林绿化;环境治理;酒店、写字楼、商场、停车场商业设施的开发投资与经营管理;物业管理;市场管理;建筑工程施工;房屋、设备、场地租赁;非占道停车场服务;仓储服务等领域,具有产业多元化、行业布局广的特点,德润公司在未来的战略发展机遇期内,将积极探索从资产运营型向资本运营型转变,以甘泉堡经济技术开发区“建设博格达峰脚下的产业航母、丝路经济带上的创业硅谷”为引领,以“招引百亿企业、培育百亿集群、打造千亿园区”为总目标,按照甘泉堡经济技术开发区构建八大产业园区、四个特色小镇、四个现代服务业园区、八个创新综合体等产业发展格局,继续推进“投资建设、融资创新、城市开发、资产经营”四大核心任务,以“德行天下、润泽社会”为使命,发扬“激情、忠诚、勇气、包容”的企业精神,忠实履行乌鲁木齐市人民政府授权国有资产经营管理职能,坚定不移地按照甘泉堡经济技术开发区管理委员会的要求履行好国有资产出资人代表的职责,通过国有资产经营平台、投融资平台两大功能的实现,努力将德润公司打造成为综合优势领先、注重社会责任,拥有核心竞争力的国有投资控股公司,为甘泉堡经济技术开发区社会发展做出应有的贡献。
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