1.严格遵守国家有关财务方面的法律法规和公司的财务制度，负责公司的银行存款和库存现金。

2.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

5.杜绝白条抵库，发现问题及时向公司领导进行汇报。

6.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，如丢失按公司规定应承担相应的责任。

7.负责银行汇款结算，索取汇款票据，并负责核对、登记、传递，做到及时准确，手续齐全，严防丢失票据。

8.对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付，并上报公司领导。

9.按照会计制度，按时完成结帐工作，准确、及时向会计提交现金及银行存款收付报告及相关凭证和附件。

10.及时收缴各种应收款项，保护公司利益不受损失。

11.及时统计、存贮各种费用收缴资料。

12.及时完成公司领导交办的其他工作。