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职位描述
资金管理
1、资金收付管理,确保资金及时准确高效录入系统,付款及时;
2、资金日报,高效、系统化、日现金流监控
3、资金计划日监控,应收账款、应付账款管理,督促业务部门按计划执行
4、协助财务总监进行融资相关工作,包括续贷展期,新增贷款等
5、资金相关档案文件管理,包含融资相关合同、银行余额调节表、银行对账单、报送银行相关文件等;
6、资金相关信息化工作推进
7、资金部门人员管理(包含工作职责、绩效、工作合理分配、日常考勤等)
8、协助财务总监对接总部
9、银行等金融机构外联工作
10、按月、季度编制汇报资金情况;
11、构建适合如意情的资金制度管理体系,识别重大资金风险、资金沉淀、资金占用等,并推动采取措施整改,持续督促跟进效果。
工作地点
麒麟大道与湖西路交汇处西南角麒麟大道99号
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如意情生物科技股份有限公司
农/林/牧/渔,农副产品加工制造,零售/批发
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如意情生物科技股份有限公司成立于2010年,隶属于世界500强上市公司复星集团控股,是一家专业从事鹿茸菇、金针菇等食用菌研发、生产、加工与销售为一体的现代化农业企业。公司引进日韩自动化设备进行工业化生产、智能化控制,采用国际先进的食用菌液体菌种栽培应用技术,先后建立了武汉、厦门、连云港3大基地5大工厂,是国内极具规模的食用菌工厂化龙头企业。如今,如意情已成为国内鹿茸菇行业的领导品牌,并获得国家首批“农业产业化重点龙头企业”认证,先后通过HACCP、ISO 9001国际质量管理体系认证和绿色食品认证,与华中农业大学等科研院达成广泛的学术与技术合作交流,致力于为消费者带来更加安全、安心、营养、健康、美味的优质菌菇产品。
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