职位描述
要求:物流行业工作经验
持有初级会计职称、具有3年以上出纳工作经验、28岁以下、能接受加班。
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责
与银行的一般业务。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，
4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出
的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
7、每周编制资金日报表，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
8、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核
对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。
9、完成财务经理交办的其他工作