岗位职责:
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理各种款项的收、付工作,
2、实行钱帐分管,出纳不兼会计工作和会计档案保管保管好库存现金和各种有价证券,确保其安全和完整无缺,定期进行库存现金盘点,保证帐款相符。保管好有关印章,严格按规定使用,
3、按时开好审批通过的发票,整理发票台账,整理好作废发票,年底装订,及时领取发票,协助税务会计办理发票相关业务。
4、每天检查各账户资金到账情况、登记银行日记账
5、月底做好各银行帐户余额核对与统计上报工作,确保各账户资金的收款、付款、余额的准确性,配合会计出具银行余额调节表,年底装订整理好的12个月的银行对账单和调节表;
6、及时和银行预约办理开户、销户、变更等银行业务
7、按照集团要求做好金融债务情况表和金融债务预警表报送工作;
8、配合部门负责人做好费用预算编制、汇总、审查、上报、分析、控制等工作;
9、负责做好应收账款催收工作,所有工作开展围绕两金清收管理办法执行,
10、配合领导完成其他临时性工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计相关专业
2、持有会计从业资格证书,
3、熟练操作EXCEL WORD等办公软件。