1、负责现金、银行存款及有价证券的收付管理，包括提取、保管、收付手续、银行结算业务及定期对账工作。
2、登记现金和银行存款日记账，根据合同做好资金收支统计表，定期编制资金（日、周、月）报表确保资金账目清晰、准确 。
3、负责审核日常票据的合规性、合法性。
4、根据审批流程，完成项目各条线支付结算工作。
1）严禁未经流程结束的付款；
2）禁止资金在未经同意的情况下从非共管账户支付；
3）付款结束后第一时间知会项目领导、流程发起人以及财务条线。
5、负责发票、收据开具及管理工作。
6、执照、印章、银行资料、项目相关手续保管、登记、使用配合执行工作（共管资料配合雷总）；负责各种票据保管工作，包括单据、凭证、账册、报表等资料整理、归档。
7、负责总公司外协配合工作，包括常熟市工商、税务、银行、社保及相关部门业务往来。
8、领导安排交办的其他工作。