1. 审核采购部材料及包辅材采购合同,主要审核合同的付款方式、采购材料的税率、发票是否增值税发票等与财务相关的条款,并管理合同专用章.
2. 审核采购部提交的材料及包辅材付款单据(包括:材料入库单、质检单、材料产地证明等),审批后转交给资金部付款,编制凭证,并对往来科目进行结算.
3. 审核质量部门检测费单据及生产部燃气费单据,审批后转交给资金部付款,编制凭证..
4. 运费系统中审核采购及调拨运费单据并付款,申请开具增值税专用发票并入账.
5. 每月初出具应付账款账龄表及采购欠票统计表.
6. 依据资金部提供流水清理资金平台,生成凭证并过账
7. 总账工作,月末出具财务报表,核对报表科目余额
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