9.审核每日待结账单，并做好录，以备月底统计。
10.审核应收账的账单。配合应收会计解决应收账款结算中存在的问题。
11.抽查客房部坏房，每月1日前出具酒店坏房分析报告。
12.负责与运营收入有关的各类单据签署工作，对于不符合要求的单据及时与经办人联系解决。
13.确保所有的客帐在客人离店时结清或结转到应收款(需要授权或相应的支持附件)。
14.审核每天的客账余额报表及应收挂账，跟进未及时解决的账务和追账，必要时采取适当的措施。
15.每月至少一次检查各营业点备用金情况，编制备用金审计报告报送财务部领导。
16.核对每月订房中心佣金，收到发票后制单呈领导审批付款。
17.负责客人的挂账、结算工作。与运作部、销售部、人力资源部等相关部门密切配合，分析所有应收挂账，包括员工账、管理人员、各挂账单位、集团协议单位、旅行社应收账，控制应收账款余额。
18.每天的挂账要及时入账并编报应收账款一览表，对有挂账协议的客户，按照所属类别设立对应账户，记账时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。
19.负责管理客人、旅行社、信用卡公司、兄弟酒店、酒店员工应收账和其他应收账。