1.负责公司日常业务凭证的编制与整理工作，保证凭证附件及各项签批手续齐全。

2.管理公司各银行账户，保管公司网银、负责开户登记及银行资料的管理，负责与银行一般业务的接洽。

3.按规定购买、保管、存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实相符，账证相符。

4.及时掌握公司资金状况，确保资金收付的安全性、准确性。

5.按照公司规定支付各类付款申请，审核原始附件，保证付款准确性，及时打印黏贴银行付款回单。

6.编制资金报表，银行明细账，核对银行对账单，保证账实相符。

7.做好发票的申购、登记、检查、回收工作，建立发票备查簿。

8.领导交代完成其他工作。