1、现金的日常收支和保管，每天现金盘点、核对账目，补充备用金，做到日清月结
2、清点各部门交来的各种款项，做到有问题及时反馈并协助处理
3、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况
4、及时完成每天的资金收支日报表，并发送给管理者
5、登记银行现金日记账，并结出余额
6、处理所有跟银行有关的事项，包括但不限于办理贷款、银行年检、对账等等
7、按财务规定整理原始凭证和装订凭证
8、按照销售和会计需求开票
9、应收应付账款对账，催收采购和费用发票
10、领导安排的其他工作